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つみたてＮＩＳＡの信託報酬率低下が続く、ＳＢＩアセット「雪だるま（全世界株式）」が税込０．１０９％に

投信

2019/9/11 11:16

　ＳＢＩアセットマネジメントは、「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式）」の信託報酬を９月２６日に税込０．１０９０％に引き下げる（消費税１０％では税込０．１１０２％）。同ファンドは、つみたてＮＩＳＡの対象商品であり、つみたてＮＩＳＡ採用ファンドの中で最低の信託報酬になる。なお、同社は、９月１２日に募集開始する「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（設定は９月２６日）の信託報酬率で税込０．０９２６４％と業界最低水準を実現している。

　「雪だるま（全世界株式）」は、全世界の株式市場の値動きを反映する「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券は、基本投資割合として「シュワブＵ．Ｓ．ブロードマーケットＥＴＦ」に５５％、「ＳＰＤＲポートフォリオ・ディベロップド・ワールド（除く米国）ＥＴＦ」に３５％、「ＳＰＤＲポートフォリオ・エマージングマーケッツＥＴＦ」に１０％を配分する。

　同ファンドの当初の信託報酬は、投資対象とするＥＴＦの信託報酬等を加えた実質で年０．１５％（税込）程度としていた。この水準は、つみたてＮＩＳＡがスタートした２０１８年１月時点では、全世界株式に投資するインデックス・ファンド群の中で、最低水準の手数料率だった。しかし、今年８月に三菱ＵＦＪ国際投信が「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ【全世界株式（オール・カントリー）】」および「同【全世界株式（除く日本）】」の信託報酬率を０．１２９６％（税込）に引き下げていた。

　つみたてＮＩＳＡ採用商品のインデックス・ファンドでは、信託報酬率の引き下げが激烈になっている。たとえば、つみたてＮＩＳＡ開始当初と現在を比較すると、国内株式を対象としたファンドの最低信託報酬率（税込）は０．１７１７２％だったものが０．１５１２％に低下。同様に先進国株式は０．２０４１２％が０．１０７８９２％、全世界株式は０．１５％が０．１０９０％にまで低下した。従来は国内株式よりも割高だった海外株式の手数料率が国内株式を下回るという逆転現象が起こっている。

提供：モーニングスター社

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