「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」残高１兆円、「グロイン」以来２カ月ぶり１兆円ファンド復活
2021/1/27 12:05
日興アセットマネジメントの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」（愛称：イノベーティブ・フューチャー）（以下、同ファンド）の純資産残高が２６日に１兆円を突破した。国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）ファンドでは、２０２０年１１月１９日の「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」以来、２カ月ぶりに１兆円ファンドが復活した。
同ファンドの２６日の純資産残高は１兆３４億円。設定日の１９年６月２８日に１１３５億円で始まってから、概ね右肩上がりで残高を拡大している。節目を突破するのに要した日数（営業日ベース）を見ると、６０００億円から７０００億円の３６日に対して、７０００億円から８０００億円が１４日、８０００億円から９０００億円が１２日と増加ペースが加速し、９０００億円台に乗せてからは１１日で１兆円の大台に乗せた。
同ファンドは、日本を含む世界の上場企業の中から、既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出す「破壊的イノベーション」を起こし得るビジネスを展開していると判断した企業の株式に投資する。銘柄選択に当たっては、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーから助言を受ける。
純資産残高拡大の要因は圧倒的なパフォーマンスと順調な純資金流入だ。２０２０年の１年間のトータルリターンは１２５．８５％と国内全ファンドでトップ。２０２０年１２月末時点の組入比率上位１０銘柄の年間の株価上昇率を見ると、米電気自動車メーカー『テスラ』の７４３％（約８．４倍）、モバイル決済を手掛ける米国の『スクエア』の２４８％（約３．５倍）、不動産市場情報とデータベースを提供する米国の『ジロー・グループ』の１８３％（約２．８倍）など、いずれも大幅な上昇となった。設定来の累積リターンは１８５％（約２．９倍）と同期間のモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均の２６．３２％を大幅に上回っている。
純資金流出入は、設定から２０２０年１２月までの１９カ月中１５カ月で純資金流入。直近は２０年１２月の３２８億円など４カ月連続で純資金流入となっている。
提供：モーニングスター社
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