「ＡＢ・米国成長株投信Ｄコース」が“１兆円ファンド”に、米国株高と高水準な資金流入で残高急拡大
2021/6/25 8:54
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（ＡＢ・米国成長株投信Ｄコース）の純資産残高が２３日に１兆１０４億円となった。設定（２０１４年９月）から５０００億円到達（２０２０年７月）までには５年９カ月余りを要したが、その後は米国株高と高水準な資金流入を背景に残高が急拡大。５０００億円到達から１年弱で残高が倍増し、１兆円の大台に乗せた。同日時点で国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）のうち“１兆円ファンド”は、アセットマネジメントＯｎｅの「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」（愛称：未来の世界（ＥＳＧ））（１兆１１９６億円）と同ファンドの２本となる。
「ＡＢ・米国成長株投信」シリーズは、高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断した米国株式に投資する。「Ａコース（為替ヘッジあり）」「Ｂコース（為替ヘッジなし）」「Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」そして「Ｄコース」の４ファンドからなる。
「Ｄコース」の２１年５月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は２０．８１％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を９．１０％上回り、カテゴリー内上位１１％（１３７本中１５位）。同月末時点のモーニングスターカテゴリーは５ツ星となっている。また、Ａコース、Ｂコースも５ツ星、Ｃコースは４ツ星となっている。
同シリーズは、米国株式の上昇が続く中で、米国株式に投資する好パフォーマンスファンドとして投資家の資金が流入している。Ａ－Ｃコースは２１年５月まで２５カ月、Ｄコースは２７カ月連続で純資金流入となっており、中でもＤコースは同月までの直近１２カ月連続で純資金流入額が国内全ファンド中で上位１０位内、Ｃコースは１２カ月中８カ月で上位１０位内と高水準の資金流入が続いている。
米国株式の上昇と資金流入を背景に全コースで純資産残高が拡大しており、６月２３日時点の純資産残高はＡコースが１１５７億円、Ｂコースが３１６４億円、そしてＣコースは４９４１億円と５０００億円に接近。４コース合計では１兆９３６７億円と２兆円が視野に入っている。
提供：モーニングスター社
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