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先週の流入額上位－「グローバル・ロボティクス株式ファンド」が人気再燃か？

投信

2021/7/26 18:01

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦ除く）を対象として、モーニングスター推計値に基づいて先週（２０２１年７月１９－２１日）の純資金流入額上位１０ファンドを確認したところ、「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）」が今年１月２５－２９日の週以来のトップ１０に入った。その他、日経平均連動型インデックスファンドや日本株の値動きの４．３倍に動くレバレッジ型ファンド等３ファンドがトップ１０に返り咲いた。

　日興アセットマネジメントの「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）」は２１年１月１８－２２日、同２５－２９日に連続してトップ１０に入って以来、半年振りにランクインした。純資金流入額は１３６億円で第３位となった。同ファンドは日本を含む世界のロボティクス関連企業の株式に投資。産業用やサービス用などのロボット製造企業のみならず、ＡＩ（人工知能）やセンサーといった関連技術の開発に携わる企業も投資対象とする。実質的な運用は、米国のラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが行う。

　同ファンドへの資金流出入を振り返ると、２０１８年夏に米トランプ政権下で米中両国が関税の引き上げ合戦を繰り広げるなど米中貿易摩擦が激化したことを嫌気して株価が横ばいとなった期間に、１９年末まで約１年半にわたって月次で連続資金流出を経験し、２０年のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）関連人気で基準価額が大きく上昇する中にあっても利益確定売りなどによって６月から１２月まで７カ月連続で資金流出になった。それが、２１年１月以降は６月まで６カ月連続の資金流入となり、７月に入って流入額が一段と拡大して人気復活を感じさせる。純資産総額は、今年４月に４０００億円台に乗せ、７月２２日現在では３７３８億円であるが、２０１８年当時の残高ピーク時に実現した５０００億円超えをうかがっている。

　ちなみに、同ファンドには、同日に設定された「１年決算型」（年１回決算）もある。「１年決算型」は原則として分配金を支払わず、「年２回決算型」は分配金を払い出すところに違いがある。「年２回決算型」の分配金は、直近の７月２０日決算で１万口当たり１５００円、今年１月２０日決算では同２０００円の分配金を出している。この分配金額の大きさも同ファンドへの資金流入を促している要因といえる。設定当初は、「１年決算型」が人気の中心だったが、分配金を支払い始めた２０１７年１月以降は、「年２回決算型」に人気が移り、２０１８年８月以降は「年２回決算型」が純資産残高で「１年決算型」を上回るようになった。

　なお、７月１９日、２０日と日経平均株価が続落し、５月１３日以来の２万７５００円割れの水準に落ち込む中で、逆張りの日本株インデックス買いが強まったためか、資金流入額のトップは「日経２２５ノーロードオープン」（アセットマネジメントＯｎｅ）となり、１５２億円の流入額になった。同ファンドがトップ１０に入るのは７月５－９日以来。また、日本株式市場全体の日々の値動きの４．３倍になるように運用する「楽天　日本株４．３倍ブル」（楽天投信投資顧問）が第４位で５月１０－１４日以来のトップ１０に返り咲き、そして、同様の運用を行う「ＳＢＩ　日本株４．３ブル」（ＳＢＩアセットマネジメント）が第７位に入った。同ファンドは、２０年３月１６－１９日以来１年４カ月ぶりのトップ１０入りになった。

　一方、先々週ランクインしていたファンドのうち、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」（アライアンス・バーンスタイン）のＣコース（為替ヘッジあり・予想分配金提示型）とＢコース（為替ヘッジなし）、「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（ＳＢＩアセット）、「ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド『愛称：ポジティブ・チェンジ』」（三菱ＵＦＪ国際投信）がランク外となった。

提供：モーニングスター社

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