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「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」への資金流入が増加、パフォーマンス好転

投信

2021/9/29 17:31

　三菱ＵＦＪ国際投信の「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド」（愛称：健次）への純資金流入額が足元で増加している。２０２１年は、１月から７月までの７カ月のうち３月を除く６カ月で純資金流出となっていたが、８月は１４７億円の純資金流入となった。９月も流入基調が続き、モーニングスター推計によると、２９日までで２００億円近い純資金流入となっている。パフォーマンスの好転も目立つ。

　同ファンドは、日本を含む世界主要先進国のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資する。具体的には、医薬品製造・開発の『製薬』、遺伝子技術に基づく治療薬開発などを手掛ける『バイオテクノロジー』、医療機器製造・開発の『医療製品』、病院経営や医療保険などの『医療・健康サービス』に関連した企業の株式に投資する。実質的な運用は、米国のウエリントン・マネージメント・カンパニーが手掛ける。２１年８月末時点のポートフォリオ組入銘柄数は７５銘柄。国・地域別上位はアメリカ６３．５％、日本６．１％、スイス５．１％、組入銘柄上位は米『ユナイテッドヘルス・グループ』６．２％、米『イーライ・リリー』５．６％、米『ファイザー』４．８％となっている。

　２１年８月末時点の過去１年間のトータルリターンは２２．２７％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均の３２．０８％を９．８１％下回り、カテゴリー内下位１７％（３０２本中２５１位）と低調。ただ、前半（２０２１年２月までの６カ月間）と後半（２０２１年８月までの６カ月間）に分けてみると、対照的な動きとなる。

　前半のトータルリターンは３．７３％とカテゴリー平均の１７．３１％を１３．５９％下回り、カテゴリー内下位６％（３２５本中３０８位）。後半のトータルリターンは１７．８８％とカテゴリー平均の１２．５６％を５．３２％上回り、カテゴリー内上位１７％（３２７本中５３位）となった。前半は、新型コロナワクチンの開発や接種の進展を受けた景気回復期待から世界的に株価が上昇する中で後れを取ったが、後半は大幅に切り返した。好決算を発表したヘルスケア企業の株価上昇や米国での新型コロナワクチン正式承認を受けたファイザーの株価上昇のほか、米金利上昇などで景気の先行き不透明感が広がる場面ではディフェンシブセクターとして選好された側面もあったとみられる。

提供：モーニングスター社

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