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業界最低コストのインデックスファンドシリーズ「ＳＢＩ・Ｖ」に「全世界」追加

投信

2022/1/5 14:56

　ＳＢＩアセットマネジメントは、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社のＥＴＦを組み入れた低コストインデックスファンドシリーズ「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」の新ファンドとして、１月３１日に「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式）」を新規設定する。バンガード社のＥＴＦ「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ（ＶＴ）」を実質的な主要投資対象とし、信託報酬はＥＴＦの運用管理費用も含めて年０．１４３８％程度（年率／税込）と極めて低い水準に設定した。

　「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」は、米国バンガード社のＥＴＦを組み入れた低コストインデックスファンド・シリーズで、これまでに「Ｓ＆Ｐ５００」「全米株式」「米国高配当株式」に投資するファンドを設定し、運用している。いずれも、同一ベンチマークのインデックスファンドとして最低水準の信託報酬率で提供している。同シリーズは、第１号ファンドの「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」が設定された２０１９年９月以来、２０２１年１２月まで月次の資金流出入で資金流入超過が継続している（１２月はモーニングスターの推計値）。２１年１２月末までの累計資金流入額は４１０９億１７百万円。その間、各ファンドの基準価額が上昇したこともあって、シリーズの純資産残高は２１年１２月末現在で５１６０億２５百万円になった。

　新たに設定する「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式」は、バンガード社のＥＴＦへの投資を通じて全世界株式インデックス「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動した投資成果を目指す。同じインデックスをベンチマークに運用しているファンドに「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」があるが、このファンドの信託報酬率は税込みで年０．２１２％であるため、これを「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式」は大幅に下回っている。

　また、全世界株式を対象としたインデックスの「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）」をベンチマークにしたインデックスファンドでは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」が年０．１１４４％（税込）で提供している。同ファンドは残高に応じた手数料逓減制を採用しているため、現在の残高４０１９億円での手数料水準は年０．１１３５％（同）になる。そして、同じく「ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ」をベンチマークにしたインデックスファンド「たわらノーロード　全世界株式」の信託報酬率は、税込みで年０．１３２％になっている。

　ベンチマークにしているインデックスの違いは、「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」が小型株も含めた全世界の株式約９０００銘柄を対象としていることに対し、「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」は小型株を含まない約３０００銘柄を対象にしていることがある。この両指数のパフォーマンス面での違いは、過去１０年以内では「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」がやや優位だが、１０年以上の長期では「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」の方がやや優位というのが、現在の実績だ。

提供：モーニングスター社

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