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「のむラップ・ファンド」「普通型」と「積極型」の５月純資金流入額が設定来最大

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2022/6/8 9:33

　モーニングスターの推計によると、野村アセットマネジメントのバランスファンド「のむラップ・ファンド」シリーズへの資金流入が２０２２年５月に拡大し、残高の大きな「普通型」「積極型」のほか、「やや積極型」で純資金流入額が設定来最大となった。

　同シリーズは、インデックスタイプのマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界ＲＥＩＴ（含む日本）に分散投資する。リスク水準の異なる「保守型」「やや保守型」「普通型」「やや積極型」「積極型」がある。各資産への投資配分比率は各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数などを基に決定するが、原則として、リスク性資産（国内株式、外国株式、世界ＲＥＩＴ合計）の投資比率は、保守型５０％以内、やや保守型６０％以内、普通型７５％以内、やや積極型８５％以内、積極型は制限なし、とする。２０２２年４月末時点のリスク性資産の比率は、「普通型」で５１．８％、「積極型」で７６．２％となっている。

　シリーズ５本について、設定来（『保守型』『普通型』『積極型』は２０１０年３月、『やや保守型』と『やや積極型』は２０１６年１１月）で純資金流出入が流入超過となった月の比率を見ると、７８－９３％と全体的に資金流入傾向が強い。２０２２年５月の純資金流入額が設定来最大となった「普通型」は同月まで１７カ月連続、「積極型」と「やや積極型」は１５カ月連続での純資金流入となっている。

　「普通型」「積極型」「やや積極型」のうち、単月の流入額が相対的に多い「普通型」と「積極型」の２０２２年５月の純資金流入額は、それぞれ９１億円、５０億円となり、前月比では「普通型」が２．１倍、「積極型」が２．５倍となった。直近（２０２１年６月－２０２２年４月）の推移を見ると、「普通型」が３９－６０億円、「積極型」が１７－３８億円の範囲内となっており、両ファンドともに２０２２年５月の急増ぶりが際立つ。

　リスクに見合ったリターンを獲得できているか判断する指標であるシャープレシオは、２０２２年５月末までの１０年間で「普通型」が０．９８とモーニングスターカテゴリー「バランス」平均を０．０６上回り、カテゴリー内上位３３％（１１３本中３７位）、「積極型」は０．９６とカテゴリー「成長」平均を０．０７上回り、カテゴリー内上位３１％（２６本中８位）となっている。

　純資産残高の推移を見ると、「普通型」「積極型」ともに２０２０年３月のコロナショック後に増加基調が強まっており、２０２２年６月６日時点では「普通型」が１８９９億円、「積極型」が８７５億円。シリーズ５本では３４６７億円にまで拡大している。

提供：モーニングスター社

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