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「インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」の残高が急ピッチで増加

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2023/5/26 16:37

　「インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」（愛称：世界のベスト）の純資産残高が今月１９日に５０００億円台に乗せた（２５日時点は５０３７億）。旺盛な純資金流入を背景に残高の増加ペースが加速している。

　同ファンドは、日本を含む世界各国（新興国除く）の企業の中から、「株式投資の王道」とする「成長」「配当」「割安」の３つの観点に着目して厳選した企業の株式に投資する。２０２３年４月末時点のポートフォリオを見ると、組入銘柄数は４６、組入比率上位は英投資会社の『３　ｉグループ』（５．９％）、仏大手容器メーカーの『ベラリア』（４．８％）、米ソフトウエア大手の『マイクロソフト』（４．５％）となっている。

　純資産残高の推移を見ると、１９９９年１月の設定から約２２年９カ月後の２０２１年１０月１２日に１０００億円に到達。その後、約１１カ月後の２０２２年９月１３日に２０００億円、約４カ月半後の２０２３年２月１日に３０００億円、約２カ月後の２０２３年４月４日に４０００億円到達と増加ペースが加速し、４０００億円到達から約１カ月半で５０００億円台に乗せた。

　純資金流入額の増加ピッチも加速している。２０２３年４月は７６カ月連続の純資金流入となり、３月に５７２億円と設定来最大の純資金流入額となったのに続き、４月も５４８億円と高水準となった。単月の平均を見ると、２０２１年の５１億円から２０２２年は１４５億円となり、２０２３年（４月まで）は４４６億円となっている。

　パフォーマンスを見ると、２０２３年４月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は８．５８％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を０．２２％下回り、カテゴリー内上位５０％（９１本中４５位）であるが、過去３年間（年率）は２２．２３％とカテゴリー平均を５．３１％上回ってカテゴリー内上位１４％（２５４本中３５位）、過去１年間は１７．０１％とカテゴリー平均を１４．７６％上回ってカテゴリー内上位１％（３４２本中２位）と改善が見られる。

提供：ウエルスアドバイザー社

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