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【為替本日の注目点】米長期金利４．９％台に上昇

為替

サーチナ

2023/10/19 10:09

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　米金利上昇に支えられドル円は小動きのなか、１４９円９４銭まで買われる。パウエル議長の講演を見極めたいとの想いと、介入警戒感が１５０円台載せを抑制。ユーロドルも小動きとなり、１．０５台で膠着。株式市場は米金利の上昇を受け３指数が大きく売られる。ダウは３３０ドルを超え、ナスダックは２００ポイントを超える下落。テスラ株が大きく売られる。債券価格は続落。長期金利は一時４．９２％まで上昇し２００７年７月以来となる高水準を付ける。金と原油は中東情勢の不透明さから再び大幅高。

マーケット情報

９月住宅着工件数　→　１３５．８万件

９月建設許可件数　→　１４７．３万件

ドル／円　１４９．６４　～　１４９．９４

ユーロ／ドル　１．０５２３　～　１．０５７４

ユーロ／円　１５７．６８　～　１５８．２３

ＮＹダウ　－３３２．５７　→　３３，６６５．０８ドル

ＧＯＬＤ　＋３２．６０　→　１，９６８．３０ドル

ＷＴＩ＋１．６６　→　８８．３２ドル

米１０年国債　＋０．０８１　→　４．９１５％

本日の注目イベント

豪　豪９月雇用統計

日　９月貿易統計

欧　ユーロ圏８月経常収支

米　新規失業保険申請件数

米　１０月フィラデルフィア連銀景況指数

米　９月中古住宅販売件数

米　９月景気先行指標総合指数

米　パウエル・ＦＲＢ議長講演

米　グールズビー・シカゴ連銀総裁、Ｑ＆Ａに参加

米　ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演

米　ローガン・ダラス連銀総裁講演

米　ボスティック・アトランタ連銀総裁講演

米　ジェファーソン・ＦＲＢ副議長、中銀イベントで歓迎の挨拶

米　バー・ＦＲＢ副議長講演

米　企業決算　→　ブラックストーン、ＡＴ＆Ｔ、

　米長期金利が一段と上昇し、昨日のＮＹ債券市場では「４．９２％」まで上昇。２００７年７月以来、約１６年ぶりの高水準を記録しました。中東情勢の混迷に加え、米財政面からの需給の悪化も追い打ちをかけ、債券売りは止まりません。言うまでもなく米国債は非常に流動性が高く、さらに安全性も担保されていることから、日本の生保、損保、銀行など、機関投資家も大量に保有しています。先物やオプションでヘッジする方法もあろうかと思いますが、保有している米国債はほぼ「含み損」を抱えていることになります。円でドルを買い、その資金で米国債を買っているケースが多く、為替ではかなりの「含み益」になっていると思われますが、それをはるかに上回る損が出ていると思われます。

　昨日のＮＹではその債券が大きく売られ、金利が上昇したことで株が売られ、リスク回避の流れから金が大きく買われています。また原油も大幅に上昇しました。イスラエルとハマスの戦争で、ハマスを支持するイランがイスラエルの全面的かつ即時ボイコットと、同国に対する石油禁輸をイスラム諸国に呼び掛けたことが要因の一つになっています。ドル円は米金利上昇を背景に１４９円９４銭まで買われましたが、今回も１５０円には届いていません。介入警戒感と、日米金利差拡大の「綱引き」が続いていますが、常識的に考えれば、今夜あたりには１５０円台載せの可能性が非常に高いと思われます。ただ、パウエル議長の講演も控えていることから、発言内容次第では１５０円を前にＵターンする可能性もないとは言えません。昨日はＦＲＢ理事のウォラー氏が改めて「ハト派寄り」の発言を行いました。理事はロンドンでの講演で、「政策金利の軌道に関して最終的に行動する前に、景気がどのように進展するのか様子を見ることは可能だと考える」と発言。さらに、「実態経済が冷え込み始めるのか、あるいは名目経済の物価が過熱するのかを確認するため、データを注意深く見ていく」と述べています。またＮＹ連銀のウイリアムズ総裁も、「インフレ率を当局目標の２％に戻すためには、政策金利を景気抑制的水準に『当面』とどめておくべきだ」との見解を示しています。

　米下院議長選に意欲を見せている、トランプ氏が支持する共和党保守強硬派のジョーダン下院議員は、１８日に行われた議長選の第２回投票でも選出に必要な票を獲得できなかったようです。今回の投票では初回投票よりも獲得票が少なく、造反した共和党議員は２０人から２２人に増えていました。ジョーダン氏は、下院議長選出を諦めるつもりはないと述べ、記者団に「支持獲得に向け、議員に声をかけ続ける」と話していました。（ブルームバーグ）２０２４年度予算の成立や中東情勢が不透明さを深めるなか、議会の混迷が為替市場へも影響を及ぼすことが懸念されます。

　昨日は日本の債券市場でも長期債が売られ、長期金利は「０．８２％」まで上昇し、およそ１０年２カ月ぶりの高水準を付けました。今月の決定会合で日銀が、物価見通しを上方修正するとの観測が売り材料となったようで、政策の修正を織り込む動きとも取れそうです。

　本日のドル円は１４９円～１５０円５０銭程度を予想します。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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