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「米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジなし）」設定日残高１５７億円、投資先ファンドは５ツ星継続中

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2021/10/27 16:58

　岡三アセットマネジメントが２５日に設定した「米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジなし）」の設定日残高が１５７億円となり、今年これまでに設定された２６４本中第７位（限定追加型、マネープール、ＥＴＦ除く）となった。同シリーズの「為替ヘッジあり」の設定日残高は１２億円となった。同シリーズが投資する外国籍（ルクセンブルク籍）ファンドは中長期的に好パフォーマンスを挙げている。

　同シリーズは、外国籍の「ＪＰモルガン・ファンズ―ＵＳテクノロジー・ファンド」への投資を通じて、実質的に米国のテクノロジー関連企業の株式に投資する。外国籍ファンドの運用は、米国のＪ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメントが手掛ける。外国籍ファンドでは、「革新的な事業モデル」「成長が期待される巨大市場」「競争優位性」「実績のある経営陣」という４つの視点から発掘した、イノベーションにより未来を創る「ビジョナリー・カンパニー」５０－７０銘柄に投資する。外国籍ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬等（税込）は年率１．９４８％程度で、モーニングスターフィーレベルはカテゴリー「先進国株式・アクティブ」内で「平均より高い」となっている。決算は４、１０月の年２回。

　外国籍ファンドの２１年８月末時点のポートフォリオを見ると、組入上位銘柄は『フェイスブック』（組入比率４．７％）、『アルファベット』（同４．５％）『アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）』（同４．２％）『シノプシス』（同３．２％）『テスラ』（同２．６％）。規模別組入比率は大型株（５００億ドル超）６３．９％、中型株（１００－５００億ドル）３０．３％、小型株（１００億ドル未満）５．８％と、大型株だけではなく中小型株にも投資することで、長期的に市場を上回るパフォーマンスを目指している。

　外国籍ファンドの２１年９月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は３３．１１％で欧州モーニングスターカテゴリー「テクノロジー株」内で上位１％内、過去１０年間は２２．２９％でカテゴリー内上位４％。モーニングスターレーティングは２０１７年８月以降５０カ月連続で４ツ星以上、うち２０年３月以降は１９カ月連続で５ツ星となっている。

提供：モーニングスター社

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