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先週の流入額上位－キャピタルの海外株ファンドと「フィデリティ・ＵＳリート」が新規ランクイン

投信

2022/2/21 17:26

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦ除く）を対象として、モーニングスター推計値に基づいて先週（２０２２年２月１４－１８日）の純資金流入額上位１０ファンドを確認したところ、キャピタル・インターナショナルの「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ　ＩＣＡ」と、フィデリティ投信の「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」が新規にランクインした。両ファンドとも２０２１年以降で見て初めてのランクインとなる。

　「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ　ＩＣＡ」は、米国の取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選択に際しては、収益成長性や配当に着目する。２０２２年１月末時点のポートフォリオを見ると、組入銘柄数は１７９で、国・地域別構成比率は米国が８６．９％でトップ、業種別構成比率上位は情報技術２１．１％、コミュニケーション・サービス１３．４％、ヘルスケア１０．９％、組入銘柄上位は、ソフトウェア世界大手の米『マイクロソフト』８．０％、「フェイスブック」などを運用する米『メタ・プラットフォームズ』３．９％、米半導体メーカーの『ブロードコム』３．９％となっている。同月末時点の過去３年間のトータルリターンは１７．９９％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を２．６５％上回り、カテゴリー内上位３１％（１９８本中６０位）となっている。

　「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」は、米国の取引所に上場されているＲＥＩＴを主要投資対象とし、ファンドの利回りがベンチマーク「ＦＴＳＥ　ＮＡＲＥＩＴ　Ｅｑｕｉｔｙ　ＲＥＩＴｓ　インデックス（税引前配当金込／円ベース指数）」以上となることを目指す。長期的な潜在成長力が高いと判断したＲＥＩＴを選択する。２０２１年１２月末時点の組入銘柄数は４２で、組入比率上位は、物流関連の『プロロジス』９．８％、データセンター関連の『デジタル・リアルティー・トラスト』７．８％、ヘルスケア関連の『ウェルタワー』５．９％。２０２２年１月末時点の過去１０年間のトータルリターンは１３．５７％でカテゴリー「国際ＲＥＩＴ・特定地域（為替ヘッジなし）」平均を４．１８％上回り、カテゴリー２２本中第２位となっている。

　先週の純資金流入額トップは「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の「Ｄコース」。２０６億円の純資金流入となり、２週連続のトップとなった。同シリーズの「Ｂコース（為替ヘッジなし）」のほか、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、「ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド」、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」、「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）、「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型）」が先々週（２０２２年２月７－１０日）に続いてトップ１０入りした。

　一方、先々週ランクインしていたファンドのうち、「米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジなし）」、「ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）」がトップ１０圏外となった。

提供：モーニングスター社

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