もっと見る

株式新聞

2024年4月27日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

先週の流入額上位－『世界のベスト』が２週連続トップ、新規は５ファンド

投信

2023/5/1 17:35

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦ除く）を対象として、ウエルスアドバイザー推計値に基づいて先週（２０２３年４月２４－２８日）の純資金流入額上位１０ファンドを確認したところ、「インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」（愛称：世界のベスト）が２週連続のトップとなったほか、５ファンドが新規にランクインした。

　「インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」は１９１億円の純資金流入となった。同ファンドのほかには、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」、「ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース」、「日本好配当リバランスオープン」、「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）」が先々週（２０２３年４月１７－２１日）に続いてトップ１０入りした。

　先週新たにトップ１０入りしたのは、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド」、「ジパング・オーナー企業株式ファンド」、「米国株式配当貴族（年４回決算型）」、「高成長インド・中型株式ファンド」、「世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース」。

　「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド」は２月２０－２４日以来、「米国株式配当貴族（年４回決算型）」と「世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース」は３月２７－３１日以来、「ジパング・オーナー企業株式ファンド」は設定時の２０２２年１月３１日－２月４日以来、「高成長インド・中型株式ファンド」は２０２２年以降で見て初めてのランクインとなった。

　「ジパング・オーナー企業株式ファンド」は実質的に、国内上場のオーナー企業（原則として経営者が発行済総数の１０％以上を保有する企業）の株式に投資する。銘柄選択に際しては、オーナー企業の強みや特徴に関する定性分析を重視しながら、利益成長性や流動性なども考慮する。マザーファンドの２０２３年３月末時点の組入銘柄数は５７。組入上位３銘柄は、金融機関等にオンライン個人認証サービスを提供する『ＥＬＥＭＥＮＴＳ』（組入比率５．２６％）、個人向けクラウドファンディング型不動産投資商品の組成・販売を手掛ける『クリアル』（同４．８４％）、ＩＴシステム開発・保守運用の『ベース』（同４．０７％）。同月末時点の過去１年間のトータルリターンは１０．８２％とカテゴリー「国内小型グロース」平均を８．６４％上回り、カテゴリー内上位１１％（８４本中第９位）となっている。

　「高成長インド・中型株式ファンド」は外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的にインド上場の中型株式に投資する。外国籍ファンドの運用は、インドの総合金融グループであるコタック・マヒンドラ・グループ傘下のコタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）が行う。外国籍ファンドの２０２３年３月末時点の組入銘柄は８０。組入上位３銘柄は、ソフトウエア大手の『Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ』（組入比率３．２％）、化学大手の『ＳＲＦ』（同２．９％）、民営銀行の『Ｔｈｅ　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｂａｎｋ』（同２．８％）。同月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１４．１４％とカテゴリー「国際株式・インド（為替ヘッジなし）」平均を３．７５％上回り、カテゴリー２３本中第２位となっている。

　一方、先々週トップ１０入りしていたファンドのうち、「楽天　日本株３．８倍ベアＩＩ」、「ＳＢＩ　日本株３．８ベアＩＩ」、「ティー・ロウ・プライス　米国中小型株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）」、「ダイワ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」、「たわらノーロード先進国株式」がトップ１０圏外となった。

提供：ウエルスアドバイザー社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ