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フィデリティ、米老舗ファンドと同じ運用戦略の「米国株式ファンド」シリーズに分配金提示型の新ファンド

投信

2020/7/22 9:12

　フィデリティ投信は８月６日から、「フィデリティ・米国株式ファンド」シリーズで新たに２ファンドの運用を開始する。既存ファンドと合わせシリーズで６ファンド（ファンドラップ専用の２ファンドを除く）となる。

　今回運用を開始するのは、「Ｅコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）」と「Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）」。毎月決算型で、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を行う方針だ。１万口当たりの分配金（税引前）は、対象基準価額が１万１０００円以上１万２０００円未満なら２００円、１万２０００円以上なら３００円、１万１０００円未満の時は水準を検討して決定するとしている。

　同シリーズは、米国を中心とした世界（日本を含む）の上場企業の中から、成長期待や割安感のある企業の株式に投資する。年１回決算の「Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）」「Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）」、および年４回決算の「Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）」「Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）」という決算頻度と為替ヘッジの有無による４コースで１８年５月から運用を開始している。

　２０年６月末時点のポートフォリオを見ると、業種別組入比率で情報技術が３８．８％でトップ。組入上位１０銘柄中にも、トップのマイクロソフトを始め情報技術セクターが４銘柄を占めており、米国のＩＴ（情報技術）関連株のウエイトが相対的に高い。

　既存４ファンドのうち、残高が最大（７月２０日時点で４４２億円）であるＢコースの２０年６月末時点の年初来トータルリターンは５．７０％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均（－８．７３％）を１４．４３％上回り、カテゴリー内上位１７％（２１７本中３５位）。コロナショックに見舞われた中で、米ＩＴ株高を背景に良好な結果となっている。１年リターンは１４．３９％とカテゴリー平均（－０．９９％）を１５．３８％上回り、カテゴリー内上位１８％（２０９本中３７位）である。

　７月２０日時点における既存４ファンドの純資産残高の合計は９２８億円。１９年５月上旬に１０４７億円まで拡大した後、コロナショック時の２０年３月半ばに６８２億円まで減少したものの、米国株高を受けて回復途上にある。

　新規に運用を開始するＥ、Ｆ２コースの信託報酬等（税込）は既存４ファンドと同じ年１．６５％。既存４ファンドは、コスト水準をカテゴリー内における５段階で示すモーニングスターフィーレベルで見ると、カテゴリー「先進国株式・アクティブ」内で２番目に低コストの「平均より安い」となっている。

　なお、同シリーズ個別ファンドの投資対象である「フィデリティ・米国株式マザーファンド」の運用は、米フィデリティ・インベスメンツのウィル・ダノフ氏が手掛ける。ダノフ氏は運用経験３０年以上のベテランである。

　「フィデリティ・米国株式マザーファンド」は米国で５０年以上の実績を有する「フィデリティ・コントラ・ファンド」（以下、米国籍類似戦略ファンド）と同様の運用戦略で運用されている。ダノフ氏は米国籍類似戦略ファンドの運用を１９９０年９月以降単独で担っており、２０年６月末時点の過去２０年間のトータルリターン（年率）は９．００％とカテゴリー「米国株大型グロース」内で上位４％となっている。また、９０年９月末時点を１００として指数化したところ、米国籍類似戦略ファンドは２０年６月末時点で４４３５（約４４．４倍）となり、ベンチマークである「Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、米ドルベース）」の１８８２（約１８．８倍）を上回っている。

提供：モーニングスター社

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