「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍバランス（８資産均等型）」残高１０００億円乗せ、シリーズ４本目
2021/6/18 13:58
三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）」の純資産残高が１７日に１００１億円となった。「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは、純資産残高が一定の水準（５００億円及び１０００億円）を超過した部分についてより低い信託報酬率を適用する受益者還元型信託報酬率を採用しており、同ファンドの信託報酬率（税込）は、純資産残高５００億円未満の部分が０．１５４％、５００億円以上１０００億円未満の部分が０．１４８５％、１０００億円以上の部分は０．１４３％が適用される。
同ファンドは、８本のインデックスファンドへの投資を通じて、国内・先進国・新興国の株式と債券、及び国内・先進国リートの計８資産に均等（各１２．５％）に投資するインデックスファンド。各資産の連動対象指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。資金フローは、設定（２０１７年５月）から２０２１年５月まで４９カ月連続で純資金流入となっており、同月の純資金流入額は３６億円と設定来最大となった。安定した資金フローも背景に純資産残高は着実に増加しており、設定から４年１カ月余りでの１０００億円に到達した。
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは現在１３本あり、６月１７日時点のシリーズ全体の純資産残高は１兆２３７３億円となる。受益者還元型信託報酬率が適用されているのは６本あり、純資産残高１０００億円以上は、同ファンドのほかに『米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）』（６月１７日時点の純資産残高４７５２億円）、『先進国株式インデックス』（同２１７３億円）、『全世界株式（オール・カントリー）』（同２０３４億円）。５００億円以上１０００億円未満は、『新興国株式インデックス』（同６７５億円）、『全世界株式（除く日本）』（同６６９億円）がある。
提供：モーニングスター社
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