もっと見る

株式新聞

2024年4月27日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

「ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）」が初の５ツ星、米高配当利回り株、ＭＬＰなどに投資

投信

2022/6/24 12:06

　ニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ　アメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）」（愛称：ＵＳドリーム（毎月））が２０２２年５月末時点のモーニングスターレーティングにおいて５ツ星を獲得した。２０１６年７月の付与開始から７１カ月目で初の５ツ星となる。

　モーニングスターでは毎月、運用期間３年以上のファンドを対象にレーティングを公表している。レーティングはリスク調整後のリターンがその属するモーニングスターカテゴリー内でどの水準にあるかを５段階で示したもの。最上位の５ツ星は、中長期的な運用効率がカテゴリー内において最も優れた水準にあることを示す。

　「ニッセイ　アメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）」は、実質的に米国の高配当利回り株式、エネルギー関連事業を行うＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）、ＲＥＩＴに投資する。実質的な運用は「ＬＭ・アメリカ　高配当株　マザーファンド」で行い、同ファンドの運用は、米フランクリン・テンプルトングループのクリアブリッジ・インベストメンツが手掛ける。

２０２２年５月末時点の組入銘柄数は７０で、予想配当利回りは４．０％。組入上位銘柄は、世界最大級の投資ファンド運用会社『ブラックストーン』（組入比率５．２％、配当利回り３．８％）、ソフトウエア世界最大級の『マイクロソフト』（同５．０％、同０．９％）、ＭＬＰの『エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ』（同４．７％、同６．７％）となっている。

　同月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は１１．４６％とカテゴリー「成長」平均を４．８４％上回り、カテゴリー内上位８％（７７本中第６位）となっている。

　また、「ＬＭ・アメリカ　高配当株　マザーファンド」をマザーファンドとするフランクリン・テンプルトン・ジャパンの「ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド」の「年２回決算型」と「３カ月決算型」も２０２２年５月に初の５ツ星を獲得した。「年２回決算型」は２０１６年３月の付与開始から７５カ月目、「３カ月決算型」は同年７月の付与開始から７１カ月目での獲得となった。

提供：モーニングスター社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ