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低コストファンドへの資金流入が継続、２１年５月は「安い」、「平均より安い」とも過去３番目の流入超過

投信

2021/6/11 7:52

　モーニングスターフィーレベル別に２１年５月の純資金流出入額（モーニングスター推計値）を見たところ、「安い」、「平均より安い」ともに６カ月連続の純資金流入、かつ過去３番目の流入超過となった。低コストファンドへの高水準な資金流入が続いている。

　モーニングスターフィーレベルは、ファンドを「先進国株式・アクティブ」や「先進国株式・パッシブ」などのように投資先資産とアクティブ・パッシブによってカテゴリー分けし、信託報酬がその属するカテゴリー内でどの水準にあるかを５段階で示したもの。「安い」が相対的に最も低コスト水準であり、以下、「平均より安い」、「平均的」、「平均より高い」、「高い」となる。

　「安い」に属するファンドを合計した２１年５月の純資金流入額は１８４２億円となり、純資金流入額は公表データのある４７カ月で、１９年１２月の２４８２億円、今年３月の２４２１億円に続く水準となった。「平均より安い」は２１９３億円の純資金流入となり、先月の４０４７億円、１８年１月の３８９７億円に続いた。

　「安い」に属するファンドを個別に見ると、純資金流入額の上位３ファンドは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」（純資金流入額３９１億円）、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（愛称：ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００）（同２０６億円）、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」（同２０１億円）となった。米国株式の高値推移もあろうが、長期投資を意識した低コストなインデックスファンドに対する投資家の関心の高さが窺える。なお、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の信託報酬等（税込）は年０．０９６８％以内、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」は年０．０９３８％程度であり、米国株式に投資するインデックファンド（ＥＴＦ除く）としてコスト最低水準を競っている。

　アクティブファンドでは、「テトラ・ネクスト」（同８８億円）、「ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００」（同６９億円）、「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）」（同６８億円）が上位となった。

　「平均より安い」では、「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」（同７１９億円）のほか、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の「Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（同５５７億円）と「Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」（同２５１億円）が上位となった。「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」は今年４月後半の設定来投資家の人気が継続。「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の「Ｄコース」は２１年５月まで２７カ月連続、「Ｃコース」は２５カ月連続で純資金が流入しており、「Ｄコース」は２１年５月の流入超過額が過去１０年間で最大となった。

　同コースの２１年５月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は２０．８１％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を９．１０％上回り、カテゴリー内上位１１％（１３７本中１５位）。米国株式市場が堅調に推移する中、良好なリターンと低コストを背景に投資家の高い人気が継続している。

提供：モーニングスター社

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