もっと見る

株式新聞

2024年4月27日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

注目は「日本復活成長株ファンド」と「イノベーション・インデックス・ＡＩ」－ＭＳレーティング情報

投信

2021/7/14 7:49

　モーニングスターでは運用実績３年以上のファンドを対象にモーニングスターレーティングを付与している。２１年６月末時点で付与対象ファンドは４５２２本あり、このうち、同月末時点で純資産残高が１０億円以上かつ前月とカテゴリーが同一のファンド（以下、同条件）は３０７０本ある。同条件の中から、レーティングが５ツ星に上昇したファンド、および新規付与で５ツ星を獲得したファンドについて取り上げたい。

　レーティングが５ツ星に上昇したファンドは４１本ある。今回注目したい５ツ星上昇ファンドはＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパンの「日本復活成長株ファンド」（愛称：ニッポンの輝）。モーニングスターレーティングは前月の４ツ星から上昇し、レーティングの付与開始から６１カ月目にして初の５ツ星獲得となった。

　同ファンドは、国内上場企業の中から、企業調査や産業調査を通じて継続的に高い利益成長が見込まれると判断した企業の株式に投資するアクティブファンド。中長期的な視点に基づいて投資を行う大型株を主とするコアポートフォリオと、機動的な銘柄入れ替えを行う中小型株を主とするアクティブポートフォリオを構築し、相場状況に応じて２つのポートフォリオの配分を柔軟に変更する。いちよしアセットマネジメントに運用の指図権限の一部を委託している。

　２１年６月末時点のポートフォリオを見ると、内訳はコアポートフォリオ７５．４％、アクティブポートフォリオ２３．５％、短期資金等１．１％。組入銘柄数は１０１で、組入比率上位銘柄は『日本電信電話』３．０％、『大和ハウス工業』３．０％、『日立製作所』３．０％、『トヨタ自動車』２．８％、『ハウス食品グループ本社』２．４％などとなっている。同月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は１６．７６％とモーニングスターカテゴリー「国内大型グロース」平均を３．０９％上回り、カテゴリー内上位６％（１６９本中１０位）となっている。

　新規にレーティングが付与されたファンドは８本ある。その中で５ツ星を獲得したのは三井住友ＤＳアセットマネジメントの「イノベーション・インデックス・ＡＩ」のみであった。同ファンドは、日本を含む世界のＡＩ（人工知能）関連企業の株式に投資するテーマ型インデックスファンド。スイスのＳＴＯＸＸ（ストックス）社が開発したＡＩ関連の株価指数を円換算した「ＳＴＯＸＸグローバルＡＩインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）」に連動する投資成果を目指す。

　２１年６月末時点のポートフォリオを見ると、国・地域別組入上位は米国８８．５％、アイルランド３．１％、オランダ１．５％と米国の比率が高い。組入上位３銘柄はいずれも米国企業で、半導体メーカー『エヌビディア』８．６％、ＳＮＳ世界大手『フェイスブック』７．９％、グーグルの持株会社『アルファベット　クラスＣ』７．５％となっている。２１年６月末時点の過去３年間のトータルリターン（年率）は２５．５５％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を１２．１６％上回り、カテゴリー内上位９％（１８３本中１５位）となっている。

提供：モーニングスター社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ