もっと見る

株式新聞

2024年4月20日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

５年連続★★★★★に新たに１ファンド到達、１０年リターンはカテゴリー内トップ

投信

2022/11/24 11:52

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く）のアクティブファンドのうち、２０２２年１０月末時点でモーニングスターレーティングが５年連続（６０カ月、２０１７年１１月－０２２年１０月）で５ツ星となったファンドは７ファンドある。前月末時点から１ファンドが外れたものの、新たに１ファンドが到達した。

　モーニングスターでは毎月上旬に、国内公募追加型株式投信を対象に、前月末基準のモーニングスターレーティングを公表している。レーティングは、個々のファンドのリスク調整後リターンが、その属するモーニングスターカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したもので、５ツ星が最上位となる。

　今回新たに５年連続５ツ星に到達したのは、三井住友ＤＳアセットマネジメントの「大和住銀　ＤＣ海外株式アクティブファンド」。同ファンドは、実質的に日本を除く世界の企業の株式に投資する。日本を除く先進国を対象とする「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算）」をベンチマークとするが、リターン向上を目的として一部新興国の企業にも投資する。実質的な運用は、米国のティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが行う。

　２０２２年１０月末時点のポートフォリオの組入銘柄数は６７、国・地域別組入比率上位は米国６２．６％、オランダ８．９％、イギリス７．７％、業種別組入比率上位はソフトウェア・サービス１３．３％、各種金融１０．５％、資本財８．４％。組入上位銘柄は、米金融サービスの『チャールズ・シュワブ』（組入比率４．９％）、オランダの航空機メーカー『エアバス』（同４．１％）、米医療保険の『ユナイテッドヘルス・グループ』（同４．０％）となっている。同月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１８．４７％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」平均を５．１４％上回り、カテゴリー８７本中トップとなっている。

　その他の連続５ツ星ファンドは、１４８カ月連続の「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」、９５カ月連続の「Ｏｎｅ　国内株オープン」（愛称：自由演技）、９４カ月連続の「明治安田　日本債券オープン（毎月決算型）」（愛称：しあわせ宣言（毎月決算型））などとなっている。

提供：モーニングスター社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ